如何看待期货套期保值

现如今，中国的期货市场随着改革开放几十年来的变化而越发壮大，期货市场也基本发展规范，做期货的投资这也越来越多。同时，我们都看到，期货市场有一个羁绊的经济功能就是为现货企业提供价格风险管理的机制。而为了规避这种价格上的风险，市场上最喜好的方式就是套期保值。而套期保值又是一个什么东东呢？

套期保值的基本方法是买入或卖出与现货市场交易数量相同但交易方向相反的商品期货合约，从而套期保值，结算期货交易在未来某个时间带来的损益，以补偿或抵消现货市场价格变动带来的实际价格风险或收益，将交易者的经济收益稳定在一定水平。

它的保值原理是在期货交易过程中，期货价格和现货价格不会完全变化，但变化趋势基本相同。也就是说，当特定商品的现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。这是因为虽然期货市场和现货市场是两个不同的市场，但对于特定的商品，期货价格和现货价格的主要影响因素是相同的。这样，导致现货市场价格涨跌的因素也会影响期货市场价格的涨跌方向。套期保值者可以通过在与现货市场相对的期货市场交易来实现套期保值的功能，从而将价格稳定在目标水平。

再者，现货价格和期货价格不仅具有相同的变化趋势，而且在合同到期时将大致相等或合二为一。这是因为期货价格包括了在交货日期之前储存商品的所有费用，所以远期期货价格高于最近的期货价格。当期货合约接近交割日期时，仓储成本会逐渐降低甚至完全消失。此时，两个价格的决定因素几乎相同，交割月份的期货价格往往与现货价格一致。这是期货市场和现货市场趋势趋同的原则。

实际上，并不是现货市场和期货市场是等同的，期货市场还会因一些其他因素而收到影响。在价格波动时间和幅度方面期货和现货不一定会完全一致，同时期货市场是有要求的交易单位，两个市场操作的数量也不一定相等。这就必然导致套期保值者在冲销盈亏时，有可能获得额外的利润，也可能产生小额亏损。所以，我们在交易时更应该关注影响套期保值的因素。

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